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题材搭台权重助力 后市着力布局两大方向

来源:东方财富网 作者:admin 人气: 发布时间:2021-03-03 21:55
摘要:【盘面观点】 两市开盘较弱,虽然情绪并未受到外围的影响,但明显昨日低开之后的反扑,早盘欲望也不强烈,按照正常的剧本,早盘应该是延续高开,强势的话直接稳住阵脚。不过低开之后迅速走高,局部火爆引发多点开花,行情直接反转。盘面上钛白粉,农机,煤炭

  【盘面观点】

  两市开盘较弱,虽然情绪并未受到外围的影响,但明显昨日低开之后的反扑,早盘欲望也不强烈,按照正常的剧本,早盘应该是延续高开,强势的话直接稳住阵脚。不过低开之后迅速走高,局部火爆引发多点开花,行情直接反转。盘面上钛白粉,农机,煤炭资源,碳中和,以及银行板块涨幅居前,蓝筹和题材共振的局面,涨幅榜明显有些混乱,跌幅榜则异常集中,科技股,军工领跌,大盘暴涨的背后也只是勉强止跌,很多个股都是磨到尾盘才慢慢翻红的;技术上这种反弹并不能改变当前震荡的格局,并且连续的暴涨暴跌也透漏出,市场情绪波动剧烈的信号,对于上证我们依然坚持3450-3600区间之内震荡的走势,操作上做好高抛低吸。

  农机板块的上涨有些超预期,消息面的刺激叠加一拖股份四连板领涨,应该诱发了本轮农机的走势,苏常柴A,星光,吉峰,一拖,雪龙等等纷纷涨停,板块热度前说未有,目前农业农村部正筹划新一轮农机购置补贴政策,随着农业机械化程度的提高,农机企业小而散的局面有望快速改变,龙头公司将在行业整合以及发展中双重收益。

  钛白粉,钢铁,煤炭,钴,稀土等板块的崛起,跟外围夜盘轮动金属普涨有关,本身周期市场关注度较高,但节后这轮调整周期明显偏长,部分个股最大回撤超30%,对于周期而言,今天的反弹虽然很强,甚至逻辑和趋势仍在,但整体破位之后的上涨,能否逆转趋势尚不好说,如果明天不能继续强势,很容易再度向下,可暂时跟踪,寻找确定性反弹的机会。

  银行板块今天涨幅较大,本身这波大盘调整,银行整体调整幅度就不是很大,估值优势确实很强,但历史数据证明这种强,能涨但不一定连涨,包括保险,证券一样,暂时对于大金融和抱团股的上涨或是反抽,我们只跟踪没必要参与。

  综合来看,指数反抽,盘面普涨,但震荡的格局并没有发生彻底改变,大涨过后可市场减仓,在预期较强的板块里寻找低吸机会,短期核心点把握:碳中和,农业,军工,科技,包括周期的机会,做好节奏把控。

  【消息面】

  1、李彦宏建言:加快自动驾驶商用和智能交通普及

  全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏提交5份提案,涉及自动驾驶和智能交通、智慧养老进社区、互联网平台数据开放共享、人工智能教育体系建设、未成年人网络安全教育等。李彦宏建议:国家层面进一步加大政策创新的力度,为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径;建立由各级政府、产业界和学术界共同参与的自动驾驶规模化商用推进机制;加速交通基础设施智能化进程,广泛应用人工智能、大数据、5G 等技术,构建低碳、高效、便捷的交通系统;鼓励企业加大自动驾驶汽车及关键软硬零部件研发创新,促进自动驾驶汽车普及。

  今日盘面

  周三沪深两市低开,随后市场做多力量迅速集结,三大指数相继翻红,随后震荡走高,沪指涨幅近2%,深成指涨逾1%,创业板指数围绕平盘线上方震荡运行。由盘面上来看,早盘银行、保险、钢铁等低估值权重股表现带动指数走强;资金开始回流顺周期主线,受涨价影响钛白粉强势领涨,农机、钢铁涨幅靠前,送转填权、国家大基金持股跌幅靠前。总体而言,今日权重与题材齐发力,市场再度呈现上攻态势,后市或有延续预期。

  环保行业迎绿色规划,利好不断落地

  多项环保新政近日落地,我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施;同时,环评造假将正式入刑,最高可判10年。随着今年年初生态环境部碳交易市场开启的部署,以及发改委资源生态环境顶层规划的发布,预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划,2030年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台,环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。

  今日市场低开高走,尤其午后一路企稳上扬,开启上攻节奏。由日线级别来看,上证指数早盘虽有低开,但随后一路企稳上行,短期均线开始修复。成交量角度来看,今日相较前两日,量能虽有萎缩,但指数重心并未继续下移。结合技术指标MACD来看,绿柱开始缩短,KDJ探底回升三线发散向上,有金叉预期,后市或将开启上行节奏。

  后市着力布局两大方向

  上证指数当前处于密集筹码区域,多空双方存在较大分歧,同时,北向资金阶段性流出也加剧了震荡行情的演绎,且两会期间会定调大的政策方向,当前市场存在不确定性,场外资金有观望情绪。因此,当下市场并未形成有效做多动能,上扬中震荡节奏不可或缺。配置方面,建议关注市场的结构性机会,维持两条主线的判断,一是顺周期方向,全球经济复苏仍在复苏结构中,此主线为今年市场重要主线,建议关注化工、有色、钢铁、环保等机会;二是关注两会热点话题及十四五规划方向题材机会,短期可继续关注碳中和及环保方向。操作上,注意规避高估值、高预期个股,当前市场主线不清晰策略偏向保守。

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