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抱团股跌势不止 茅台继续瓦解低估值暗流涌动

来源:互联网 作者:admin 人气: 发布时间:2021-02-25 22:56
摘要:盘面简述 周四,在美股大涨刺激下A股高开,回补高开缺口后展开反弹,午后股指走低。行业方面,房地产、保险领涨,银行、工程建设、水泥建材、高速公路、钢铁、装修装饰等涨幅居前,化工、酿酒、文教休闲、医疗、软件服务、食品饮料、汽车、造纸印刷等板块跌

  盘面简述

  周四,在美股大涨刺激下A股高开,回补高开缺口后展开反弹,午后股指走低。行业方面,房地产、保险领涨,银行、工程建设、水泥建材、高速公路、钢铁、装修装饰等涨幅居前,化工、酿酒、文教休闲、医疗、软件服务、食品饮料、汽车、造纸印刷等板块跌幅居前;题材股方面,租售同权、MLCC、EDA概念、粤港自贸等领涨,氦气概念、钛白粉、人脑工程、鸡肉概念、尾气治理、中芯概念、医疗美容、第三代半导体、稀土永磁等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。

  消息面

  港股上调印花税30% 高频交易大撤退!

  2月24日,提高印花税的消息重创港股市场,恒生指数跌逾3%,南下资金净流出接近200亿港元,流出的南下资金大多来自高频交易资金。相关基金经理强调,对长线资金的公募而言,香港的优质股票相对A股的核心资产较为便宜,这暗示了A股基金经理的调仓,仍将港股作为潜在买入对象。

  又跌上热搜!“抱团”股遭惨烈团灭!

  伴随着核心资产抱团现象的松动,市场关于大小盘切换、抱团瓦解的担忧不绝于耳。国泰君安研究所所长黄燕铭指出,“抱团”将成为常态,但当前旧的“抱团”股正逐渐淡出视野,未来需要重视新的“抱团”股,重点在周期。建议投资者把握好疫情后消费、周期、设备“三步走”的投资轮动节奏。

  隔夜外盘:道指创收盘历史新高

  美股三大指数集体收涨,道指创收盘历史新高,道指、标普涨超1%。盘面上,新能源汽车、能源、区块链、银行、航运、半导体、大麻股均表现活跃。截止收盘,道指涨424.51点,涨幅1.35%,报31961.86点;纳指涨132.77点,涨幅0.99%,报13597.97点;标普500指数涨44.06点,涨幅1.14%,报3925.43点。

  巨丰观点

  周四,在美股大涨刺激下A股高开,回补高开缺口后展开反弹,午后股指走低。行业方面,房地产、保险领涨,银行、工程建设、水泥建材、高速公路、钢铁、装修装饰等涨幅居前,化工、酿酒、文教休闲、医疗、软件服务、食品饮料、汽车、造纸印刷等板块跌幅居前;题材股方面,租售同权、MLCC、EDA概念、粤港自贸等领涨,氦气概念、钛白粉、人脑工程、鸡肉概念、尾气治理、中芯概念、医疗美容、第三代半导体、稀土永磁等跌幅居前。

  巨丰投顾认为节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变,但这种转变也并非一帆风顺,在业绩窗口期,估值将成为重要因素。隔夜美股全线大涨,原油、铜、铝等大宗商品创年内新高,刺激资源股将带领A股大幅高开,随后地产、金融接力资源股推升指数,午后茅台跌幅加深,股指再度回落。总体看A股趋势完好,建议继续中线关注有色金属等资源股;短线则关注大幅回调的大蓝筹的反弹机会。

  (文章来源:巨丰财经)

  【盘面观点】

  两市开局纷纷高开,但分歧较大,做多力量并不坚定,高开并未持久变出现明显回撤,虽然有金融地产的带动,但午后随着大票的加速回落,指数依然未能保持强势。盘面上,物业管理,房地产开发,中字头标的以及银行保险涨幅相对靠前,农业板块盘中也有明确上涨,跌幅榜则是科技,化工,医美,养殖业,题材较为分散,主线异常模糊。技术上上证指数空头趋势明显,指数卡在均线中间位置,上有压力下有支撑,方向短期较难判断,创业板再度收跌,目前已跌破60日均线,中期趋势走坏,整体市场风险依旧大于机会。

  市场在经历昨天大跌,以及外围大涨的背景之下,原本今天反弹的预期是要加强的,结果早盘一波高开就把说有的情绪释放完毕了,随即引来回撤,若非地产和银行出现异动,指数则极有可能再度大幅跳水。

  银行和地产板块逻辑上基本类似,低位,低价,低估值,高位资金不断分歧之后,对于这种三低品种认可度非常高,若非银行和地产股性差,估计早就走出连续性了,所以对于今天银行地产的上涨我们整体的观点依然是偏保守的,长期看好估值修复,但想短期获取暴利收益概念较低。

  周期板块昨天跟大势硬扛的两只标的:龙星化工,章源钨业今天继续顶一字,不过没过多久就废了,顺带这周期也废了,本来周期今天反弹预期很高的,这次来了个高开低走,本周估计是没机会了。军工目前超预期,表现非常强势,但科技就有点坑了,这个时候市场没主线,谁涨就盯谁吧。

  最有预期的方向都得不到市场的认可,异动的板块毫无疑问想超预期就更难了,从情绪上来看市场风格仍没有定性,调整自然也没有结束,要么抱团止跌,要么周期强化,要么军工,银行,地产一路超预期,否者后面着实不好下手。

  【消息面】

  1、生态环境部:汽车污染减排将是“十四五”的重点

  生态环境部在今日上午举行的2021年2月例行新闻发布会上表示,机动车等移动源已经成为我国大中城市PM2.5污染的主要来源,且其对污染的贡献有不断增加的趋势。通过对重污染过程科学监测和分析,PM2.5从优到良,轻度,中度到重度,持续重度,拉抬PM2.5浓度上升的主要成分是硝酸盐,即NOx排放转化成硝酸盐。汽车污染减排将是“十四五”的重点。

  2、交通运输部回应货拉拉事件:新业态决不能打着创新的旗子以牺牲安全为代价谋发展

  针对日前持续发酵的货拉拉事件,交通运输部25日回应称,无论是传统道路货运物流企业,还是依托互联网、信息化技术成长发展的新业态新模式,抑或是涉足到物流领域的电子商务平台,都应当牢牢坚守安全发展的底线,始终把维护和保障人民群众生命财产安全放在第一位,决不能打着创新的旗子,打着互联网的牌子走以牺牲安全为代价的发展路子,必须处置好安全与发展、守正与创新的关系,依法依规规范经营,切实落实好安全生产的主体责任,采取有效举措,持续提升安全管控能力和服务质量。

  (文章来源:和信投顾)

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